万家中证人工智能主题ETF：上半年净值涨46.74% 年化跟踪误差低至0.91%_新浪财经_新浪网
时间:2026-10-09 09:36:25来源：
传檄而定网 作者:知识
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核心财务数据表现亮眼2026年上半年报告期内，中证智能主题涨年踪误至新该基金核心收益与规模数据表现突出，人工当期实现本期利润9244.70万元，半年本期已实现收益达6707.21万元，净值经新加权平均基金份额本期利润为0.5438元，化跟期末基金资产净值达2.42亿元，差低期末基金份额净值攀升至2.1936元，浪财浪网成立以来基金份额累计净值增长率已达119.36%。中证智能主题涨年踪误至新指标类型具体指标数值期间核心收益本期利润9244.70万元期间核心收益本期已实现收益6707.21万元期末核心规模期末基金资产净值24150.24万元期末核心规模期末基金份额净值2.1936元累计收益基金份额累计净值增长率119.36%净值表现持续跑赢业绩基准报告期内该基金收益能力显著优于跟踪基准，人工过去六个月份额净值增长率达46.74%，半年较同期业绩比较基准收益率高出1.55个百分点；过去三个月份额净值增长率进一步提升至56.34%，净值经新较基准超额收益1.25个百分点。化跟同时收益稳定性表现更优，差低净值增长率标准差2.39%，浪财浪网略低于基准的中证智能主题涨年踪误至新2.41%，波动控制能力更强。统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去六个月46.74%45.19%1.55%过去三个月56.34%55.09%1.25%指数跟踪精度处于行业上位作为被动指数型产品，该基金严格采用完全复制法跟踪中证人工智能主题指数，报告期内日跟踪偏离度仅为0.0335%，年化跟踪误差仅0.9105%，远低于基金合同约定的年跟踪误差不超过2%的上限要求，跟踪精度处于行业较高水平，完全贴合指数投资的运作定位。市场展望锚定科技修复主线基金管理人明确指出，经过前期充分回调后，A股市场进一步下行空间有限，科技创新的产业趋势依然明确，科技相关出口与投资表现亮眼，对国内基本面形成支撑，调整充分的科技板块有望迎来估值修复，同时前期跌幅较大、估值具备性价比且基本面边际改善的板块也将迎来上涨机会，为后续AI主题投资指明方向。运营费用支出清晰可控报告期内基金各项运营成本处于较低区间，当期应支付的基金管理费为69.60万元，按照前一日基金资产净值0.50%的年费率计提；当期应支付的托管费为13.92万元，按照前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，整体费用结构透明合理。费用品种报告期内金额计提规则基金管理费69.60万元按前一日基金资产净值0.50%年费率计提基金托管费13.92万元按前一日基金资产净值0.10%年费率计提投资收益与交易成本明细报告期内基金股票投资收益合计6654.76万元，其中买卖股票差价收入达1978.65万元，赎回差价收入4676.12万元，当期交易费用合计27.32万元，投资收益转化效率表现良好。收益品种报告期内金额股票投资总收益6654.76万元买卖股票差价收入1978.65万元交易费用总额27.32万元关联方交易单元全量覆盖报告期内本基金全部股票交易均通过关联方中泰证券交易单元完成，累计股票成交金额达5.17亿元，占当期股票成交总额比例100%，应支付关联方的佣金合计10.06万元，占当期佣金总量比例100%，交易通道汇集快捷。关联方名称股票成交金额占总成交比例当期佣金金额占总佣金比例中泰证券51694.93万元100%10.06万元100%前五大重仓AI核心标的期末指数投资部分前五大重仓股均为人工智能产业链核心标的，合计占基金资产净值比例超46%，莫大贴合中证人工智能主题指数的成分股结构，精准锚定AI赛道核心资产。股票名称期末公允价值占基金资产净值比例寒武纪2443.74万元10.12%新易盛2325.54万元9.63%澜起科技2187.09万元9.06%中际旭创2139.95万元8.86%海光信息2121.82万元8.79%持有人结构散户参与度高期末基金份额持有人户数共9061户，户均持有基金份额1.22万份，其中个人投资者持有份额9811.37万份，占总份额比例89.12%，机构投资者持有份额1198.19万份，占总份额比例10.88%，个人投资者对AI主题指数产品的参与热情较高。持有人类型持有份额占总份额比例个人投资者9811.37万份89.12%机构投资者1198.19万份10.88%从业人员持有份额为零报告期末，基金管理人的尖端管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，持有总量区间为0万份，不存在内部从业人员持仓情况。份额规模整体保持平稳报告期内基金总申购份额2.24亿份，总赎回份额2.90亿份，期末基金份额总额为1.10亿份，净资产合计2.42亿元，较期初的2.63亿元小幅回落，整体运作规模保持平稳状态。份额变动品种份多少量期初基金份额总额1.76亿份本期总申购份额2.24亿份本期总赎回份额2.90亿份期末基金份额总额1.10亿份交易单元使用汇集快捷本基金报告期内仅租用中泰证券的8个交易单元开展股票投资，全部股票交易均通过该交易单元完成，未通过其他券商交易单元进行证券交易，交易通道布局精简快捷，进一步降低跟踪偏离的可能性。点击查看公告原文>>声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：[email protected]。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：小浪快报 |
